Автоматизация предприятия на основе программного продукта 1С:УПП

 

 

УПП: Управление денежными средствами.

Подсистема учета денежных средств предназначена для выполнения двух задач:

  1. Оперативный учет фактического движения денежных средств;
  2. Управление намерениями по расходу (заявки на расходование средств и т.д.) и поступлению ДС.

Местами хранения ДС являются кассы и расчетные счета организаций. Учет для одного того же места хранения может вестись в разных валютах. Для регистрации планируемых трат в подсистеме предусмотрены заявки на расходование денежных средств и резервирование. При формировании заявки в системе автоматически учитывается наличие денежных средств в свободном остатке. Планирование поступление ДС оформляется при помощи документа «Планируемое поступление денежных средств». Учет наличных ДС ведется в разрезе касс. В системе поддерживаются следущие операции по учету наличных ДС:

Основная схема

Учет безналичных ДС ведется в разрезе расчетных счетов организаций. Каждый расчетный счет принадлежит организации и операции возможны только в одной валюте. Управление безналичными ДС осуществляется в два этапа:

  1. Оформление первичных документов по движению ДС;
  2. Списание ДС со счета при фактическом расходе ДС по переданным в банк документам.

В системе возможно оформить следующие документы по движению безналичных ДС:

Основная схема
 
2010 год.
 
 

Наши клиенты:


РУС ФУД МЕНЕДЖМЕНТ
Вагонмаш
Ralf Ringer
Баон
Такси-Стиль

Снежная Королева