УПП: Управление денежными средствами.
Подсистема учета денежных средств предназначена для выполнения двух задач:
-
Оперативный учет фактического движения денежных средств;
-
Управление намерениями по расходу (заявки на расходование средств и т.д.) и поступлению ДС.
Местами хранения ДС являются кассы и расчетные счета организаций. Учет для одного того же места хранения может вестись в разных валютах.
Для регистрации планируемых трат в подсистеме предусмотрены заявки на расходование денежных средств и резервирование. При формировании заявки в системе автоматически учитывается наличие денежных средств в свободном остатке. Планирование поступление ДС оформляется при помощи документа «Планируемое поступление денежных средств».
Учет наличных ДС ведется в разрезе касс. В системе поддерживаются следущие операции по учету наличных ДС:
Учет безналичных ДС ведется в разрезе расчетных счетов организаций. Каждый расчетный счет принадлежит организации и операции возможны только в одной валюте. Управление безналичными ДС осуществляется в два этапа:
-
Оформление первичных документов по движению ДС;
-
Списание ДС со счета при фактическом расходе ДС по переданным в банк документам.
В системе возможно оформить следующие документы по движению безналичных ДС:
| 
